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采購的暫估余額表和存貨核算的暫估余額表。


分析:采購暫估入庫余額表中“本月結算”金額與存貨暫估材料余額表“本月報銷”金額不一定都必須要求一致,下列幾種情況會產生兩邊本月結算、報銷金額不一致的現象:
1、本月入庫單先記帳,再做部分結算,由于部分結算的結算單本月不允許進行暫估處理,所以會導致兩邊本月結算、本月報銷金額不一致的現象;

2、本月入庫單本月先記帳,然后再進行發票全部結算,那么在采購暫估入庫余額表中會反映本月結算金額。存貨系統本月暫估成本處理中也有該結算單記錄反映,但暫估成本處理后在存貨暫估余額表中并不反映,因為入庫單、發票都是本月的,且在當月做了結算,存貨系統按非暫估處理;

3、本月采購入庫單本月先不記帳,先與采購發票進行全部結算,那么在采購暫估入庫余額表中會反映該結算金額,但存貨本月暫估成本處理中并不反映,存貨本月暫估余額表中也不反映。因為采購入庫單、采購發票都是本月的,且在當月做了結算,存貨系統按非暫估處理;

4、本月采購入庫單本月先記帳,然后與采購發票進行全部結算,在下月做暫估成本處理,那么在本月采購暫估入庫余額表中會反映結算金額,但在存貨系統本月暫估材料余額表中并不會反映。下月存貨暫估成本處理后,在下月存貨暫估材料余額表中也不會反映該結算單的報銷金額。因為采購入庫單、采購發票都是本月的,并且做了結算,即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業務,存貨系統也會按按非暫估業務處理;

5、對于已經存在結算單(入庫單記帳后生成的結算單)的采購入庫單恢復記帳后,再進行記帳時,因為結算單已經存在,存貨中進行暫估成本處理時系統不會作為暫估的報銷金額處理,但在采購暫估入庫余額表中會反映該筆業務本期報銷金額。

總結:采購系統暫估入庫余額表中的本期結算金額是按本期所有結算單的結算金額來統計的,并不考慮該筆業務是否真正的暫估,但存貨中對于本期入庫、本期全部結算的業務是按非暫估處理的,所以大多數兩邊本期結算、本期報銷金額可能都是不一致的。

保持一致的方法:因為實際上是業務流程造成二表對不平的,所以這不算是錯誤或者問題。那么在日常業務中如何避免這樣的問題呢?
        首先是必須隨時記帳;        其次是建議不要反記帳,如果反記帳的話,對于暫估業務必須也取消結算,然后重新結算重新記帳。
        否則的話,產生這樣的現象是必然的。
        同時,這種存貨在二個月內查詢應該是平的。

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